用友财务软件年度结账步骤.docx

用友财务软件年度结账步骤

第一篇：用友财务软件年度结账步骤用友财务软件年度结账步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。3、点确认，接着点是。4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定。2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。6、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。7、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。用友财务软件年底如何结账到下一年？具体操作流程。满意回答以帐套主管身份注册系统管理选2010年登陆然后年度帐----建立---建立成功后用,注销然后再以帐套主管从新登陆以2011年的身份进入选年度帐---结转上年数据,依顺序进行结转.结转之前先做备份。如有不明请电话：威海金航信息技术有限公司。0631-5899075本月计提工资和不计提工资的账务处理一、计提工资的帐务处理1、计提工资时借：管理费用、营业费用、制造费用、应付福利费等贷：应付工资2、支付时借：应付工资贷：应交税金--个人所得税贷：其他应付款--社会保险贷：现金二、不计提工资的帐务处理1、按实际工资发放时借：应付工资贷：应交税金--个人所得税贷：其他应付款--社会保险贷：现金2、按实际工资分配时借：管理费用、营业费用、制造费用、应付福利费等贷：应付工资三、计提工资和不计提工资帐务处理区别1、采用计提工资方式，先按管理、销售、生产、福利等部门人员的工资预提，然后按实际工资发放。这种方式存在多提或少提现象，少提了还要补提，多提了可以留作下月或冲销处理。2、采用不计提工资方式，不存在多提或少提现象，直接按实际工资发放，月末根据实际工资发放数，按照管理、销售、生产、福利等部门人员的工资进行分配我想问房地产会计季度末是如何计提企业所得税的，因为当年度还没有结转营业收入，是实行季度预缴，满意回答房地产开发企业所得税一般核算方法按预收账款当期的发生额扣除期间费用及税金计算缴纳所得税。可作如下会计分录，“借”应交税费—应交所得税“贷”银行存款。房地产开发产品完工后，企业应及时计算已实现的收入，同时按规定结转成本，经过纳税调整计算出的所得税反映在利润表中，“借”所得税”“贷”应交税费—应交所得税计算出预缴所得税与应交所得税差额部分缴纳所得税时，“借”所得税“贷”应交税费—应交所得税。计算出预缴所得税与应交所得税差额部分缴纳所得税时，“借”