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现金会计的工作职责（最终五篇）

第一篇：现金会计的工作职责明德实验学校现金会计的工作职责（讨论稿）一、执行国家的货币政策和学校的各项规章制度，迅速及时的完成校长布置的各项任务，并且必须做到日清日结。二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。三、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。八、会熟练的用电脑进行结算账目制作表格。九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。十一、兼职保管员，记录好进出物品账目，经常性的检查仓库物品，注意防潮、防鼠，并对其进行分类。2014-8明德实验学校第二篇：会计工作职责会计工作职责工作内容：1、根据出纳转过来的各种原始票据进行审核，无误后，编制记账凭证。2、3、4、5、6、根据记账凭证登记各种明细分类账。结账、对账，做到账证相符、账账相符、账实相符。将记账凭证装订成册，妥善保管。材料账目做到账物相符，日清月结，全面、清楚。复核监督仓库期末盘点。责任：1、2、3、对本职工作完成情况及工作质量负责。对主管交代工作完成情况负责。对财务资料保密负责。第三篇：会计工作职责会计基本工作1、负责报销凭证的填写及记账工作。2、负责财务会计月报表、财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。5、负责非税收入（早教班保缴费）的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。7、负责我园固定资产账目与日常管理工作，并做好相关网站录入工作。8、及时统计经费使用情况，做到底码清楚，信息准确、定期向园长汇报，为领导合理使用资金提供依据。9、负责教育经济的统计上报工作。10、积极参加财务继续教育的培训工作，提高业务水平。11、其他工作：QQ群及微信群里临时通知的各项工作。12、完成领导交办的各项临时性和计划外工作。13、工作中应注意的问题具体如下：（1）每月月初报当月的加班工资一份领导签章（人社局苏日娜处）。（2）每月1—5日去社保大厅核定/系统中核定。（3）住房公积金1月份核定并填缴交书，变更时重新核定并填缴交书。（4）奖励性绩效工资每月1—5日一式三份加盖公章（社管局：张英娜3份）。（5）教职工工资总表每月1—5日一式三份领导签章（财政局:格日勒、韩霞各一份，自己留一份做账）。（6）三公经费每月1—5日一式三份领导签章（财政局:宝城一份，监察局图雅一份，自己留一份）。（7）三公经费季度报表每季度末软件电子报，本软件在桌面（报任丽）。（8）每月会计报表（资产负债表和收入支出表）一式三份领导签章后上报（财政局:格日勒一份，黄磊一份，自留一份）。（9）财政收付中心与预算单位支出对账为季度对账一式两份领导签章（财政局：道日娜）。（10）其他工作：QQ群及微信群里临时通知各项工作。第四篇：材料会计工作职责材料会计工作职责材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。六、配合采购员对所购材料账目的