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关于公司员工体检费用报销的规定

第一篇：关于公司员工体检费用报销的规定粤侨物〔2014〕号关于公司员工体检费用报销的规定公司各部（室），各项目物业服务中心、分公司：为确保我公司在聘用人员过程中的体检质量，充分体现我公司对员工的重视和关爱，经总经理办公会研究决定，特制定此报销规定：一、参加人员：新入职公司员工。二、体检项目：内科、外科、耳鼻喉科、眼科、胸片、尿常规、测血压、肝功能二项、血常规、血糖、心电图、孕检。三、体检医院：中山大学附属第三医院、广州市中医医院四、凡前来我公司应聘的人员，必须服从我公司的统一安排到指定医院体检，体检费用由应聘人先自行支付。五、报销范围：体检合格的应聘者经试用合格并与公司签订劳动合同或劳务公司派遣到我司从事工作的，其体检费用按规定报销；体检不合格的应聘者其体检费用不予报销，自行承担。六、报销标准：每人体检费用补贴为50元/人.次，超出部分自行承担，凭体检票据报销，补贴在员工入职半年后发放。七、报销程序：1、人力资源部统一组织面试合格的应聘者到指定医院体检，指定医院应对体检结果负相关法律责任。2、员工入职半年后，公司各部（室），各项目物业服务中心、分公司向公司计划财务部提交员工名单。3、员工本人持医院开具的发票经项目负责人及人力资源部领导签字后到计划财务部报帐，计划财务部对体检费用核实后给予报销。本办法自发布之日起执行，解释权和修改权属公司人力资源部。二○一四年月五日十七日第二篇：费用报销规定费用报销规定▲目的第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。▲范围第二条本规定适用于公司。▲职责第三条财务出纳人员：严格审核报销单据是否符合要求，审批手续是否完善，监控公司费用支出情况。第四条审批人员：严格审批各项费用支出的真实性及合理性，控制公司费用支出。第五条报销人员：根据相关规定，严格执行报销手续，努力节约公司开支。▲费用报销具体规定第六条报销票据的内容要求原始发票单据应包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的收据一律不予报销。第六条“费用报销单”的填写要求员工报销需填制“费用报销单”(或“支付证明单”)，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误地填写，粘贴要求整齐、美观。第七条报销程序(1)在董事会审批权限内报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核(或总经理)→董事长签字→财务部经理审核→出纳付款结算。(2)在总经理审批权限内报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核→总经理签字→财务部审核→出纳付款结算。第八条公司报销授权规定经公司董事长授权，报销金额在人民币10000元（不含人民币10000元）以下的（员工工资除外），可由总经理审批后即可报销。财务部经理、出纳人员在履行审核、监督职责后付款。同一项目支出、单笔支出不得分开金额报销。第九条审批人员注意事项(1)部门负责人部门负责人需要审核部门人员报销的真实性，例如：出差审核出差时间、出差路线，报销相关事情的真实性。部门负责人签字可注明本人意见，如：“情况属实”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。(2)分管副总经理分管副总签字需要审核：报销事实的合规性、合理性、准确性。例如：按公司制度是否应该报销，报销的金额是否是按公司制度来计算的，核实金额的准确性。副总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。(3)总经理总经理需审核：报销事实的真实性、合理性、合法性。例如：是否执行了公司的有关规定，较大项目支出有无前置审批或事前同意。总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”。(4)财务人员财务经理接到员工报销款项，应对单据进行审核、登记，并判定报销内容是否符合公司财务制度、法律法规，对所有费用支出应当进行分析，看是否控制在预算范围内。(5)财务出纳人员接到员工报销款项，应首先对单据进行复核，如有个人借款，应当先将报销款冲抵员工的个人借支，然后按实报销付款。如认为员工所报销的费用不真实，不合规的情况下，可以暂时不予报销，并直接向公司董事长汇报。第十条各类费用报销注意事项(1)按月报销相关费用公司管理层及员工按月报销相关费用，例如水电费、房租费、电话费、通讯费、网络费、邮电费、停车费、过路费等及财务部制定的按月报销的项目。(2)按次报销相关费用管理层及员工报销的零星费用、招待费