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公司财务部门岗位职责制度[小编整理]

第一篇：公司财务部门岗位职责制度财务部财务在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助安排和使用好各项资金。一、财务制度建设1．负责组织制定公司财务管理办法。2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。4．负责组织制定公司内部审计办法。5．参与公司其他基本制度的制定。二、会计核算1．组织建立完善公司财务核算体系。2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。4．负责组织公司财务报表分析。三、资金管理1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。四、预算及成本费用管理1．组织制定公司年度财务预算及五年规划。2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。五、其他完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。稽核会计岗位职责1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。16、部门负责人交办的其他工作总账报表1、负责公司日常报销业务的账务处理；2、负责分摊各种费用；3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。5、按时编制管理会计报表及附注。6、编制年度预算报表。7、部门负责人交办的其他工作资金管理1、审核各部门资金收支计划。2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。3、按月统计分析资金流量。4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。6、草拟公司年度资金筹措方案。7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。9、建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。10、负责做好本公司的财务支出，财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。11、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实际性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗，节约费用。力求提高资金的使用效率。12、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。会计档案管理1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，当会计及有关人员签名盖章包括：制单、审核、记账、主管。由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。支票管理1、票由出纳人员或总经理指定转人保管。支票使用时须有“支票领用单”经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，盖印章填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用表上签字备查。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批，填写金额。完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记表上注销。3、于报销时短缺的金额，财