公司数字化管理ERP运行管理制度样本.doc

XXXX公司

数字化管理

ERP

寻常运营管理制度

二0XX月XX日
目录

总则
数字化管理操作使用管理制度
计算机上机操作记录制度
数字化管理人员管理（岗位责任制）制度
数字化管理帐务解决制度
数字化管理报表管理制度
数字化管理系统（软件及硬件）维护制度
数字化管理档案管理制度

总则

数字化管理最后目是运用核算手段及分析手段当代化，实现公司管理工作当代化，为公司管理当代化提供基本。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息构成一种有机整体，为保证已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运营，并且在运营过程中不断提高运营效率，增强信息系统运营效果，有必要对系统进行科学、严密管理，即：
建立、健全各种组织控制办法，保证系统安全、正常、可靠、稳定运营；
加强对已建立信息系统管理，提高系统运营效率；
充分运用系统提供各种手段，便利灵活地为管理提供服务。依照以上目，并结合财政部对公司财务数字化规定和FASERP系统特殊性与我公司实际状况，制定出我公司ERP系统管理制度。
本制重要涉及ERP系统使用管理、帐务系统管理、报表系统
管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由XX部负责解释阐明及监督实行。
本制度是依照财务关于规定并结合当前ERP系统运营实际状况制定，为满足我司数字化管理发展客观需要应及时进行补充修改。
本制度从发布之日开始执行。

数字化管理操作使用管理制度

数字化管理就是把物料控制、生产筹划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和办法融为一体，通过货币计量信息和其他关于信息输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以当代机器工作取代手工操作，实现公司整体工作方式变革和人解放，并定期或不定期地提供筹划和控制经济过程需要会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完毕预定任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
此制度重要是通过对系统运营管理，保证系统正常运营完毕预定任务，保证系统内各类资源信息安全与完整，只有加强使用管理才干避免非法舞弊行为和公司商业秘密泄露等发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，浮现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息对的、真实。
机房管理：
计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一种良好运营环境，为保护计算机设备，软件与数据安全可靠，现规定如下：
机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员禁止入内；
保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其他设备尘埃和赃物；
禁止在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其他操作；
为防止意外事故发生，机房内杜绝一切火源，机房内所有电器设备须经电工安装，其他人员不得随意拆迁或安装；
在工作中突然停电，应注意及时关闭关于设备电源，在操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源关闭及UPS使用等状况；
禁止在微机内安装或运营游戏盘；
未经允许，不准对外服务，以防病毒传入；
机房无人时应加锁，保证主机安全。
二、操作使用管理：
本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，重要任务是
建立、健全和完善数字化管理运营环境，保证主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同步保证数字化管理信息资源对的性、及时性、完整性和持续性。
1、上机运营系统规定：
系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准关于人员，有权上机操作运营系统；
非指定人员不能上机运营系统；
上机使用注意事项见附录：（上机注意事项规定）；
上机使用人员必要使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权修改自己口令，否则，浮现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸责任；
上机人员必要按照各自操作权限进入，不得越权，为防止此类状况发生，上机人员操作完毕后，必要退出系统；
应及时作好各自备份工作，以防止意外事故发生；
不能使用来路不明软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒传入；
未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；
对各应用软件word、excel等使用，必要建立自己子目录，存入自己文献，系统文献目录不应存任何非系统文献，维护人员有权删除这些非系统文献。如被删除，文献编辑者自负后果。
2、上机使用人员职责和权限：
A、系统管理员：
对整个系统运营进行负责。
系统管理员必要依照天心财务软件特点和本单位会计核算实际
状况建立本单位数字化体系和核算方式。会计科目设立必要符合
会计度与本单位核算管理规定，报表数据格式必要符合财政部门和
其他关于部门规定。
协调系统内各类