ERP流程图.doc

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精选范本

一、销售部分：
（一）销售流程：
编号：AKSL-SA-01
业务编号SA-001业务名称销售业务流程适用范围赊销、现销、分期收款销售等相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售管理模块中录入销售订单、发货通知录入、审核、复核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单
相关部门或岗位客户销售内勤销售内勤库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程收货

合同签定，无客户进行增加。

收款
生成销售发票
（发票通知）
财务复核

参照销售订单生成发货通知
（并审核）
审核销售订单

填写销售订单

审核出库库
生成销售出库单
收款单制单

应收账款
结转销售成本
流
程
描
述
销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种
财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来；
【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。
发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。（二）、销售退货业务：
编号：AKSL-SA-02
业务编号SA-002业务名称销售退货业务业务流程简述销售退货业务处理流程适用范围销售退货业务处理流程相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售订单、销售退货录入质量检验退货质量审核增加、审核库房销售出库单（红字）审核财务成本核算记账、制单结转退货成本财务往来进行冲款往来核销
相关部门或岗位销售助理质量检验库房财务

具体操作流程

红字销售发票

发货通知单
审核
红字销售出库
冲销收入
退货成本

描述

退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需要总裁批准；审批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。
如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。
财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。
开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】
参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。
对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。

二、采购部分
（一）生产采购计划
编号：AKSL-PU-03
业务编号PU-001业务名称采购计划编制业务流程简述根据审核确认后的产品预测（销售计划）、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。流程适用范围采购计划、生产订单编制相关岗位及权限岗位系统操作权限设计员需求录入总调室规划运算录入、审核、记账车间主管审核确认
相关部门或岗位设计员销售部门生产计划库房记账

具体工作流程采购计划
用料预测
车间审批
根据工艺卡算料

生产任务单位
产品预测/销售订单

审批
产品结构(BOM)

采购流程
生产计划
生产订单
MRP运算
库存现存量
安全库存量
描
述

（二）普通采购业务
编号：AKSL-PU-04
业务编号PU-002业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原材料、委外加工（包工包料）、研发用材料及其它的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购内勤采购订单、采购到货录入检验采购入库单检验增加、审核库房采购入库单填加财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款
相关部门或岗位需求部门采购员检验库房财务

具体工作流程收货通知单
采购申请单审核
审核
采购申请单
采购发票
审核采购订单
录入采购订单
采购询价及签订